近年來(lái)，黨中央和國(guó)務(wù)院高度重視金融市場(chǎng)發(fā)展，公司債券市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，運(yùn)行不斷規(guī)范，為改善社會(huì)融資結(jié)構(gòu)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。各公司債券發(fā)行人抓住時(shí)機(jī)，積極融資，促進(jìn)了自身的發(fā)展壯大。為進(jìn)一步促進(jìn)債券市場(chǎng)健康持續(xù)發(fā)展，維護(hù)債券行業(yè)的良好公眾形象，現(xiàn)將債券發(fā)行人的重要義務(wù)告知如下：

1.公司債券發(fā)行人將于每年4月30日前披露上年度的年度報(bào)告，于8月31日之前披露當(dāng)年的半年度報(bào)告；

2.如發(fā)生可能影響償債能力或債券價(jià)格的重大事項(xiàng)，按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及債券交易場(chǎng)所相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露臨時(shí)報(bào)告；

3.保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

4.相關(guān)信息應(yīng)當(dāng)在債券交易場(chǎng)所及以債券交易場(chǎng)所認(rèn)可的其他方式披露，且披露時(shí)間不得晚于在其他交易場(chǎng)所、媒體或其他場(chǎng)合公開(kāi)披露的時(shí)間；

5.制定信息披露管理制度，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息披露相關(guān)事宜。

1.公開(kāi)發(fā)行公司債券募集的資金用于核準(zhǔn)的用途，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出；

2.非公開(kāi)發(fā)行公司債券的募集資金用于約定的用途；

3.除金融企業(yè)外，募集資金不得轉(zhuǎn)借他人；公司指定專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，用于公司債券募集資金的接收、存儲(chǔ)、劃轉(zhuǎn)與本息償付；

4.募集資金專(zhuān)戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。

募集資金不用于地方政府融資平臺(tái)，債券存續(xù)期間不新增非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)借款等（以實(shí)際承諾內(nèi)容為準(zhǔn)）。

債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形、程序和公開(kāi)事項(xiàng)，將按照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、交易場(chǎng)所相關(guān)規(guī)則和募集說(shuō)明書(shū)的約定辦理。

1.按時(shí)披露付息、回售、本金兌付等公告，并在規(guī)定日期之前完成向中國(guó)結(jié)算公司申請(qǐng)、打款等事宜；

2.如出現(xiàn)不能按時(shí)還本付息或其他重大風(fēng)險(xiǎn)等情形，相關(guān)債券應(yīng)當(dāng)及時(shí)停牌，相關(guān)情形消除后予以復(fù)牌。

2017年12月